工作职责：

1、资金资产管理
1）制定公司资金管理制度和规范，明确标准、流程和内控规则。
2）资金计划与预算：编制日/周/月资金预算，统筹收支，确保现金流平衡。
3）银行财务印鉴管理：
①银行预留的财务专用章、名章分别保管，不得一人保管；
②建立印鉴使用管理制度及印鉴使用的权限审批；
③监督复核财务印鉴使用的合规性。
4）票据管理：应收、应付票据管理政策
2、银行账户管理
①负责公司银行账户的开立、变更、注销等全生命周期管理，确保账户信息准确、合规，符合集团账户管理规范；
②账户直连及归集推进，定期跟踪账户情况，推进银行直连。
3、流动性安全管理
①监控和管理公司现金流，出具资金日报、周报、月报、年报的预算预测、实际执行、异常风险，进行资金滚动预测与规划，确保流动性安全与高效。
②集团资金池搭建与管理
③合理调配闲置资金，在合规前提下办理存款、理财、票据业务。
4、融资管理
①融资预算制定与执行；
②负责公司融资策略的制定，优化融资结构。
③拓展和维护多元化的融资渠道，与银行、金融机构等建立并保持良好合作关系。
④负责融资项目的全流程管理，包括方案设计、谈判、文件准备及后续执行。
⑤授信储备、用信办理、贷后管理等，保障业务资金需求；
5、外汇管理与结算
①根据资金收付计划，办理外汇结算，更新收付台账，规避流动性风险；
②并联银行，提供跨境收付见证性资料，确保跨境业务真实合规有效；
③关注全球汇率市场波动，核算汇兑损益，择机结售汇，规避汇率风险；
④管理NRA账户、境内外账户头寸，按需将资金归集至境内；
6、上级安排的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业；持有CPA（注册会计师）、中级会计专业技术资格、CFA（特许金融分析师）者优先考虑，具备资金管理相关专业培训经历者加分；
2、具备3年及以上资金管理相关工作经验，其中至少2年上市公司资金管理工作经验；熟练操作金蝶财务核算系统及资金管理系统、网银系统，有投融资对接、集团化企业资金统筹、银行关系维护经验者优先录用；
3、具备完整的资金预算编制、资金调度、资金核算、银行对账全流程实操经验，能独立处理资金收付异常、银行对接等各类问题；熟悉上市公司信息披露中资金相关数据的披露要求，能配合完成审计核查、资金相关信息披露辅助工作，具备投融资资金测算、闲置资金管理的实操能力。