工作职责：

1、资金资产管理
1）制定公司资金管理制度和规范，明确标准、流程和内控规则。
2）资金计划与预算：编制日/周/月资金预算，统筹收支，确保现金流平衡。
3）银行财务印鉴管理：
①银行预留的财务专用章、名章分别保管，不得一人保管；
②建立印鉴使用管理制度及印鉴使用的权限审批；
③监督复核财务印鉴使用的合规性。
4）票据管理：应收、应付票据管理政策
2、银行账户管理
①负责公司银行账户的开立、变更、注销等全生命周期管理，确保账户信息准确、合规，符合集团账户管理规范；
②账户直连及归集推进，定期跟踪账户情况，推进银行直连。
3、流动性安全管理
①监控和管理公司现金流，出具资金日报、周报、月报、年报的预算预测、实际执行、异常风险，进行资金滚动预测与规划，确保流动性安全与高效。
②集团资金池搭建与管理
③合理调配闲置资金，在合规前提下办理存款、理财、票据业务。
4、融资管理
①融资预算制定与执行；
②负责公司融资策略的制定，优化融资结构。
③拓展和维护多元化的融资渠道，与银行、金融机构等建立并保持良好合作关系。
④负责融资项目的全流程管理，包括方案设计、谈判、文件准备及后续执行。
⑤授信储备、用信办理、贷后管理等，保障业务资金需求；
5、外汇管理与结算
①根据资金收付计划，办理外汇结算，更新收付台账，规避流动性风险；
②并联银行，提供跨境收付见证性资料，确保跨境业务真实合规有效；
③关注全球汇率市场波动，核算汇兑损益，择机结售汇，规避汇率风险；
④管理NRA账户、境内外账户头寸，按需将资金归集至境内；
6、上级安排的其他工作。

任职资格：

1、核心专业能力
①资金统筹与调度能力：精通《企业会计准则》《上市公司监管指引》及资金管理相关法律法规，熟练掌握上市公司资金管理全流程，具备扎实的资金统筹规划能力。能结合公司经营计划、投融资安排，编制资金预算、资金收支计划，合理调度资金，平衡资金供需，确保公司资金链安全、流动性充足，保障生产经营、投融资等各项业务的资金供应，优化资金配置效率。
②资金核算与管控能力：熟练掌握上市公司资金核算规范，能独立完成资金收付、银行对账、资金台账登记等实操工作，精准核算资金收支、利息结算等业务，确保资金账务处理真实、准确、合规。建立健全资金管控体系，规范资金支付审批流程，审核资金支付单据的合规性、真实性，防范资金挪用、流失、支付错误等风险，保障资金安全。
③投融资与资金优化能力：具备扎实的投融资相关专业知识，了解上市公司投融资相关监管要求，能协助开展投融资项目的资金测算、方案评估等工作，配合推进投融资落地。具备资金优化意识，合理安排闲置资金，对接各类金融机构，开展资金理财、融资等业务，降低资金成本，提升资金收益，同时严控投融资资金风险。
2、工作经验要求
① 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业；持有CPA（注册会计师）、中级会计专业技术资格、CFA（特许金融分析师）者优先考虑，具备资金管理相关专业培训经历者加分。
②从业经验：具备3年及以上资金管理相关工作经验，其中至少2年上市公司资金管理工作经验；熟练操作金蝶财务核算系统及资金管理系统、网银系统，有投融资对接、集团化企业资金统筹、银行关系维护经验者优先录用。
③实操经验：具备完整的资金预算编制、资金调度、资金核算、银行对账全流程实操经验，能独立处理资金收付异常、银行对接等各类问题；熟悉上市公司信息披露中资金相关数据的披露要求，能配合完成审计核查、资金相关信息披露辅助工作，具备投融资资金测算、闲置资金管理的实操能力。
3、沟通与执行能力
①沟通协调能力：具备较强的跨部门、跨主体沟通协调能力，能高效对接银行、券商等金融机构，以及公司财务各模块、业务部门、投融资部门，清晰传递资金管理要求、资金调度计划，协调解决资金收付、融资对接、银行对账等过程中的分歧与问题，推动各项资金工作顺畅推进。
② 执行与抗压能力：具备极强的执行力，能严格遵循资金管理相关法律法规、公司财务制度及监管要求，按时、保质完成资金预算、资金调度、资金核算、投融资辅助等各项工作任务；能适应上市公司高强度工作节奏，从容应对资金调度高峰、投融资落地、审计核查等关键节点的工作压力，确保资金管理工作落地见效。
③问题解决能力：具备敏锐的资金风险意识，能及时发现资金管理中的潜在风险（如资金流动性不足、支付违规、投融资风险等），快速分析风险成因，提出切实可行的解决方案，有效防范资金风险，保障公司资金安全与合规运行。
4、职业素养与其他要求
①职业素养：具备严谨细致、诚实守信、坚持原则的职业品德，坚守财务职业道德，严格遵守上市公司保密规定，妥善保管资金台账、银行单据、投融资资料等敏感信息，杜绝资金违规操作、信息泄露等行为。
②学习与适应能力：主动关注资金管理相关政策、金融市场动态、上市公司监管要求的更新变化，快速学习并掌握新政策、新工具、新方法，适应上市公司严格的资金管控要求；能快速熟悉公司业务模式、投融资规划，精准对接各项业务的资金需求。
③其他要求：熟练使用Office办公软件，尤其精通Excel高级功能（如资金预算编制、数据测算、报表分析等）；熟练操作资金管理系统、网银系统及财务核算系统，具备良好的书面与口头表达能力，能清晰撰写资金预算报告、资金分析报告、投融资资金测算报告等相关文件。